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旗下基金

财通安益中短债债券E

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

财通安益中短债债券A

费用类型

份额(S)或金额(M)/持有期限(N)

收费方式/费率

备注

认购费

M<100万

0.3%

-

100万≤M<200万

0.2%

-

200万≤M<500万

0.1%

-

M≥500万

1000元/笔

-

申购费(前收费)

M<100万

0.3%

-

100万≤M<200万

0.2%

-

200万≤M<500万

0.1%

-

M≥500万

1000元/笔

-

 

财通安益中短债债券A/C/E

费用类型

份额(S)或金额(M)/持有期限(N)

收费方式/费率

备注

赎回费

Y<7日

1.50%


Y≥7日

0


注:投资人重复认购/申购,须按每次认购/申购所对应的费率档次分别计费。认购/申购费用由认购/申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金A类基金份额在认购/申购时收取认购/申购费,C 类、E类基金份额在认购/申购时不收取认购/申购费。对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费用全部归基金财产。


以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别

收费方式/年费率

管理费

0.3%

托管费

0.05%

销售服务费A

0.00%

销售服务费C

0.2%

销售服务费E

0.1%

其他费用

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易、结算费用;基金的银行汇划费用;基金的开户费用、账户维护费用;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。