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    基金名称（代码）基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
    财通行业龙头A（006967） 混合型 2020-04-03 1.0000 1.0000 0.00% 购买
    财通行业龙头C（006968） 混合型 2020-04-03 1.0000 1.0000 0.00% 购买
    财通价值动量混合（720001） 混合型 2020-04-03 2.742 3.213 -1.44% 1.5%0.6% 购买
    财通成长优选混合（001480） 混合型 2020-04-03 1.396 1.396 -1.55% 1.5%0.6% 购买
    财通多策略精选混合（501001） 混合型 2020-04-03 1.337 1.337 -0.22% 1.5%0.6% 购买
    财通量化核心混合（006157） 混合型 2020-04-03 1.3020 1.3020 -0.57% 1.5%0.6% 购买
    财通安瑞短债A（006965） 债券型 2020-04-03 1.0346 1.0416 0.01% 购买
    财通安瑞短债C（006966） 债券型 2020-04-03 1.0310 1.0373 0.01% 购买
    财通集成电路A（006502） 股票型 2020-04-03 1.4428 1.4428 -1.63% 1.2%0.6% 购买
    基金名称（代码）基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
    财通宝货币A（002957） 货币型 2020-04-03 0.5003 1.895% 0%0% 购买
    财通宝货币B（002958） 货币型 2020-04-03 0.5616 2.139% 0%0% 购买
    基金名称（代码）净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
    财通行业龙头A（006967） 2020-04-03 1.0000 1.0000 0.00% 购买
    财通行业龙头C（006968） 2020-04-03 1.0000 1.0000 0.00% 购买
    财通智慧成长A（009062） 2020-04-03 1.0000 1.0000 0.00% 购买
    财通智慧成长C（009063） 2020-04-03 1.0000 1.0000 0.00% 购买
    财通价值动量混合（720001） 2020-04-03 2.742 3.213 -1.44% 1.5%0.6% 购买
    财通可持续混合（000017） 2020-04-03 1.717 2.647 -0.87% 1.5%0.6% 购买
    财通多策略升级混合（501015） 2020-04-03 0.864 0.864 -0.80% 1.5%0.6% 购买
    财通多策略福享混合（501026） 2020-04-03 0.8111 0.8111 -1.03% 1.5%0.6% 购买
    财通福盛混合发起（LOF） （501032） 2020-04-03 0.7245 0.7245 -0.74% 购买
    财通多策略福瑞混合发起（LOF） （501028） 2020-04-03 0.9944 0.9944 -0.68% 1.5%0.6% 购买
    财通成长优选混合（001480） 2020-04-03 1.396 1.396 -1.55% 1.5%0.6% 购买
    财通多策略精选混合（501001） 2020-04-03 1.337 1.337 -0.22% 1.5%0.6% 购买
    财通福鑫定开混合（501046） 2020-04-03 1.6197 1.6197 -1.42% 1.5%0.6% --
    财通多策略福佑（501055） 2020-04-03 0.9225 0.9225 -0.41% --
    财通新视野混合A（005851） 2020-04-03 1.1690 1.1690 -1.44% 1.5%0.6% 购买
    财通新视野混合C（005959） 2020-04-03 1.1524 1.1524 -1.45% 0%0% 购买
    财通量化核心混合（006157） 2020-04-03 1.3020 1.3020 -0.57% 1.5%0.6% 购买
    财通量化价值混合（005850） 2020-04-03 1.0863 1.0863 -0.48% 1.5%0.6% 购买
    财通科创3年封闭运作灵活配置混合（501085） 2020-04-03 1.1345 1.1345 -1.49% --
    财通新兴蓝筹混合A（006522） 2020-04-03 1.0542 1.0542 -0.93% 1.2%0.6% 购买
    财通新兴蓝筹混合C（006523） 2020-04-03 1.0449 1.0449 -0.94% 0%0% 购买
    基金名称（代码）净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
    财通稳健增长债券A（720002） 2020-04-03 0.9886 1.2708 -0.21% 0.8%0.6% 购买
    财通裕惠63个月定开债券（008575） 2020-04-03 1.0026 1.0026 0.01% --
    财通稳健增长债券C（003205） 2020-04-03 1.0303 1.0340 -0.20% 0%0% 购买
    财通收益增强债券A（720003） 2020-04-03 1.1499 1.2699 -0.18% 0.8%0.6% 购买
    财通收益增强债券C（003204） 2020-04-03 1.1014 1.1734 -0.18% 0%0% 购买
    财通纯债债券A（000497） 2020-04-03 1.0920 1.1675 0.02% 0.8%0.6% 购买
    财通纯债债券C（003542） 2020-04-03 1.0824 1.1146 0.02% 0%0% 购买
    财通汇利纯债（005854） 2020-04-03 1.0524 1.1012 0.03% --
    财通聚利纯债（005853） 2020-04-03 1.0629 1.0690 0.00% 0.8%0.6% --
    财通安瑞短债A（006965） 2020-04-03 1.0346 1.0416 0.01% 购买
    财通景利纯债（007087） 2020-04-03 1.0298 1.0298 -0.02% --
    财通安瑞短债C（006966） 2020-04-03 1.0310 1.0373 0.01% 购买
    财通久利三个月定开债（007756） 2020-04-03 1.0332 1.0332 0.04% --
    财通恒利纯债（007554） 2020-04-03 1.0199 1.0199 0.00% 购买
    财通兴利12月定开债券发起（008678） 2020-04-03 1.0071 1.0071 -0.08% --
    基金名称（代码）净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
    财通ESG100指数增强A（000042） 2020-04-03 1.2653 1.7541 -0.53% 1.2%0.6% 购买
    财通ESG100指数增强C（003184） 2020-04-03 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
    财通中证香港A（006658） 2020-04-03 0.8726 0.8726 -0.05% 1.0%0.6% 购买
    财通中证香港C（006659） 2020-04-03 0.8701 0.8701 -0.05% 0%0% 购买
    基金名称（代码）净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
    财通集成电路A（006502） 2020-04-03 1.4428 1.4428 -1.63% 1.2%0.6% 购买
    财通集成电路C（006503） 2020-04-03 1.4275 1.4275 -1.63% 0%0% 购买
    基金名称（代码）净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
    财通宝货币A（002957） 2020-04-03 0.5003 1.895% 0%0% 购买
    财通宝货币B（002958） 2020-04-03 0.5616 2.139% 0%0% 购买
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