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      基金名称（代码）基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通行业龙头混合A（006967） 混合型 2022-06-29 1.0932 1.0932 -1.36% 1.5%0.6% 购买
      财通景气行业混合（010418） 混合型 2022-06-29 0.6915 0.6915 -4.05% 1.5%0.6% 购买
      财通内需增长12个月定开混合（009970） 混合型 2022-06-24 1.1532 1.1532 0.72% 1.5%0.6% --
      财通优势行业轮动混合A（011201） 混合型 2022-06-29 0.8902 0.8902 -3.26% 1.5%0.6% 购买
      财通优势行业轮动混合C（011202） 混合型 2022-06-29 0.8804 0.8804 -3.25% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C（014916） 混合型 2022-06-29 0.9829 0.9829 -3.60% 0%0% 购买
      财通安盈混合A（010636） 混合型 2022-06-29 1.0691 1.0691 -0.33% 0.8%0.6% 购买
      财通行业龙头混合C（006968） 混合型 2022-06-29 1.0834 1.0834 -1.37% 0%0% 购买
      财通安华混合发起A（011811） 混合型 2022-06-29 0.9617 0.9617 -0.09% 0.8%0.6% 购买
      财通科技创新混合A（008983） 混合型 2022-06-29 1.2727 1.2727 -4.03% 1.5%0.6% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A（014915） 混合型 2022-06-29 0.9847 0.9847 -3.59% 1.5%0.6% 购买
      财通科技创新混合C（008984） 混合型 2022-06-29 1.2528 1.2528 -4.03% 0%0% 购买
      财通安盈混合C（010637） 混合型 2022-06-29 1.0641 1.0641 -0.32% 0%0% 购买
      财通安华混合发起C（011812） 混合型 2022-06-29 0.9585 0.9585 -0.09% 0%0% 购买
      财通价值动量混合（720001） 混合型 2022-06-29 4.848 5.319 -4.28% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合（001480） 混合型 2022-06-29 2.439 2.439 -4.05% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合（LOF）（501001） 混合型 2022-06-29 2.119 2.119 -3.81% 1.5%0.6% 购买
      财通量化核心优选混合（006157） 混合型 2022-06-29 1.6270 1.6270 -1.84% 1.5%0.6% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A（013799） 债券型 2022-06-29 1.0124 1.0124 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E（013801） 债券型 2022-06-29 1.0120 1.0120 0.01% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券C（013800） 债券型 2022-06-29 1.0115 1.0115 0.01% 0%0% 购买
      财通安瑞短债债券A（006965） 债券型 2022-06-29 1.1215 1.1285 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C（006966） 债券型 2022-06-29 1.1116 1.1179 0.00% 0%0% 购买
      财通智选消费股票C（010704） 股票型 2022-06-29 0.8423 0.8423 -1.54% 0%0% 购买
      财通智选消费股票A（010703） 股票型 2022-06-29 0.8471 0.8471 -1.55% 1.5%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票A（006502） 股票型 2022-06-29 1.7645 1.7645 -1.75% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C（006503） 股票型 2022-06-29 1.7146 1.7146 -1.75% 0%0% 购买
      基金名称（代码）基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币A（002957） 货币型 2022-06-29 0.5090 1.824% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B（002958） 货币型 2022-06-29 0.5556 2.049% 0%0% 购买
      基金名称（代码）净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通行业龙头混合A（006967） 2022-06-29 1.0932 1.0932 -1.36% 1.5%0.6% 购买
      财通景气行业混合（010418） 2022-06-29 0.6915 0.6915 -4.05% 1.5%0.6% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合A（010640） 2022-06-29 1.0120 1.0120 -0.37% 0.8%0.6% 购买
      财通内需增长12个月定开混合（009970） 2022-06-24 1.1532 1.1532 0.72% 1.5%0.6% --
      财通医药鑫选6个月持有期混合C（014548） 2022-06-24 1.0017 1.0017 0.11% 购买
      财通均衡一年持有期混合C（013239） 2022-06-29 0.9468 0.9468 -1.33% 0%0% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合C（010641） 2022-06-29 1.0101 1.0101 -0.37% 0%0% 购买
      财通优势行业轮动混合A（011201） 2022-06-29 0.8902 0.8902 -3.26% 1.5%0.6% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合A（014547） 2022-06-24 1.0019 1.0019 0.10% 购买
      财通优势行业轮动混合C（011202） 2022-06-29 0.8804 0.8804 -3.25% 0%0% 购买
      财通多策略升级混合（LOF）C（015271） 2022-06-29 1.1580 1.1580 -4.22% 0%0% 购买
      财通均衡一年持有期混合A（013238） 2022-06-29 0.9513 0.9513 -1.34% 1.5%1.5% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C（014916） 2022-06-29 0.9829 0.9829 -3.60% 0%0% 购买
      财通安盈混合A（010636） 2022-06-29 1.0691 1.0691 -0.33% 0.8%0.6% 购买
      财通行业龙头混合C（006968） 2022-06-29 1.0834 1.0834 -1.37% 0%0% 购买
      财通安华混合发起A（011811） 2022-06-29 0.9617 0.9617 -0.09% 0.8%0.6% 购买
      财通科技创新混合A（008983） 2022-06-29 1.2727 1.2727 -4.03% 1.5%0.6% 购买
      财通智慧成长混合A（009062） 2022-06-29 1.5447 1.5447 -4.07% 1.5%0.6% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A（014915） 2022-06-29 0.9847 0.9847 -3.59% 1.5%0.6% 购买
      财通科技创新混合C（008984） 2022-06-29 1.2528 1.2528 -4.03% 0%0% 购买
      财通安盈混合C（010637） 2022-06-29 1.0641 1.0641 -0.32% 0%0% 购买
      财通安华混合发起C（011812） 2022-06-29 0.9585 0.9585 -0.09% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合C（009063） 2022-06-29 1.5173 1.5173 -4.08% 0%0% 购买
      财通价值动量混合（720001） 2022-06-29 4.848 5.319 -4.28% 1.5%0.6% 购买
      财通可持续混合（000017） 2022-06-29 1.614 3.385 -1.47% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略升级混合（LOF）A（501015） 2022-06-29 1.159 1.159 -4.21% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略福享混合（LOF）（501026） 2022-06-29 1.0074 1.0074 -1.42% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起（LOF）A （501032） 2022-06-29 1.5509 1.5509 -3.21% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起（LOF）C（014628） 2022-06-29 1.0793 1.0793 -3.22% 0%0% 购买
      财通福瑞混合发起（LOF）C（014627） 2022-06-29 0.9633 0.9633 -0.59% 0%0% 购买
      财通福瑞混合发起（LOF）A（501028） 2022-06-29 1.4499 1.4499 -0.58% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合（001480） 2022-06-29 2.439 2.439 -4.05% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合（LOF）（501001） 2022-06-29 2.119 2.119 -3.81% 1.5%0.6% 购买
      财通福鑫定开混合发起（501046） 2022-06-29 2.7907 2.7907 -4.13% 1.5%0.6% 购买
      财通福佑定开混合发起（501055） 2021-04-09 1.5504 1.5504 -0.34% --
      财通新视野混合A（005851） 2022-06-29 1.9064 1.9064 -4.31% 1.5%0.6% 购买
      财通新视野混合C（005959） 2022-06-29 1.8461 1.8461 -4.31% 0%0% 购买
      财通量化核心优选混合（006157） 2022-06-29 1.6270 1.6270 -1.84% 1.5%0.6% 购买
      财通量化价值优选混合（005850） 2022-06-29 1.5574 1.5574 -0.92% 1.5%0.6% 购买
      财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合（501085） 2022-06-29 1.7735 1.7735 -3.91% 1.5%0.6% --
      财通新兴蓝筹混合A（006522） 2022-06-29 1.7500 1.7500 -3.01% 1.2%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合C（006523） 2022-06-29 1.7035 1.7035 -3.02% 0%0% 购买
      基金名称（代码）净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通多利债券A（008746） 2022-06-29 1.0537 1.0537 0.01% 1.2%0.6% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A（013799） 2022-06-29 1.0124 1.0124 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E（013801） 2022-06-29 1.0120 1.0120 0.01% 0%0% 购买
      财通多利债券C（013863） 2022-06-29 1.0286 1.0286 0.01% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券C（013800） 2022-06-29 1.0115 1.0115 0.01% 0%0% 购买
      财通可转债债券A（720002） 2022-06-29 1.0718 1.4286 -1.34% 0.8%0.6% 购买
      财通裕惠63个月定开债券（008575） 2022-06-24 1.0103 1.0613 0.00% --
      财通可转债债券C（003205） 2022-06-29 1.1287 1.1764 -1.35% 0%0% 购买
      财通收益增强债券A（720003） 2022-06-29 1.3730 1.7220 -0.69% 0.8%0.6% 购买
      财通收益增强债券C（003204） 2022-06-29 1.3181 1.5951 -0.69% 0%0% 购买
      财通纯债债券A（000497） 2022-06-29 1.0896 1.1651 0.01% 0.8%0.6% 购买
      财通纯债债券C（003542） 2022-06-29 1.0688 1.1010 0.00% 0%0% 购买
      财通汇利债券（005854） 2022-06-29 1.0378 1.1666 0.01% 购买
      财通聚利债券（005853） 2022-06-29 1.0606 1.1467 0.04% 0.8%0.6% --
      财通安瑞短债债券A（006965） 2022-06-29 1.1215 1.1285 0.01% 0.3%0.3% 购买
      财通景利债券（007087） 2020-12-28 1.0109 1.0309 0.00% --
      财通安瑞短债债券C（006966） 2022-06-29 1.1116 1.1179 0.00% 0%0% 购买
      财通久利三个月定开债发起（007756） 2022-06-29 1.0460 1.0830 0.01% 购买
      财通恒利债券（007554） 2022-06-29 1.0236 1.0381 0.02% 购买
      财通兴利12月定开债券发起（008678） 2022-06-24 1.0715 1.0715 0.02% --
      财通裕泰87个月定开债券（010502） 2022-06-24 1.0361 1.0661 0.01% --
      基金名称（代码）净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证ESG100指数增强A（000042） 2022-06-29 1.9169 2.4057 -1.22% 1.2%0.6% 购买
      财通中证ESG100指数增强C（003184） 2022-06-29 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
      财通中证香港红利等权投资指数A（006658） 2022-06-29 0.8907 0.8907 -0.66% 1.0%0.6% 购买
      财通中证香港红利等权投资指数C（006659） 2022-06-29 0.8822 0.8822 -0.65% 0%0% 购买
      基金名称（代码）净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通智选消费股票C（010704） 2022-06-29 0.8423 0.8423 -1.54% 0%0% 购买
      财通智选消费股票A（010703） 2022-06-29 0.8471 0.8471 -1.55% 1.5%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票A（006502） 2022-06-29 1.7645 1.7645 -1.75% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C（006503） 2022-06-29 1.7146 1.7146 -1.75% 0%0% 购买
      基金名称（代码）净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币A（002957） 2022-06-29 0.5090 1.824% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B（002958） 2022-06-29 0.5556 2.049% 0%0% 购买
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