日期 单位净值 累计净值
2018-01-19 1.2599 1.2599
2018-01-18 1.2609 1.2609
2018-01-17 1.258 1.258
2018-01-16 1.2627 1.2627
2018-01-15 1.2552 1.2552
2018-01-12 1.2553 1.2553
2018-01-11 1.2543 1.2543
2018-01-10 1.2563 1.2563
2018-01-09 1.2556 1.2556
2018-01-08 1.2531 1.2531
2018-01-05 1.2508 1.2508
2018-01-04 1.2498 1.2498
2018-01-03 1.2453 1.2453
2018-01-02 1.2411 1.2411
2017-12-29 1.2349 1.2349
2017-12-28 1.2333 1.2333
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