日期 单位净值 累计净值
2018-07-20 1.2284 1.2284
2018-07-19 1.2249 1.2249
2018-07-18 1.2251 1.2251
2018-07-17 1.2249 1.2249
2018-07-16 1.2255 1.2255
2018-07-13 1.225 1.225
2018-07-12 1.2248 1.2248
2018-07-11 1.2229 1.2229
2018-07-10 1.2235 1.2235
2018-07-09 1.2227 1.2227
2018-07-06 1.2202 1.2202
2018-07-05 1.2196 1.2196
2018-07-04 1.2191 1.2191
2018-07-03 1.2205 1.2205
2018-07-02 1.2191 1.2191
2018-06-29 1.2193 1.2193
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