日期 单位净值 累计净值
2013-04-19 0.999 0.999
2013-04-18 0.997 0.997
2013-04-17 0.997 0.997
2013-04-16 0.997 0.997
2013-04-15 0.997 0.997
2013-04-12 0.999 0.999
2013-04-11 0.999 0.999
2013-04-10 0.999 0.999
2013-04-09 0.999 0.999
2013-04-08 0.998 0.998
2013-04-03 0.997 0.997
2013-04-02 0.999 0.999
2013-04-01 1.002 1.002
2013-03-29 1.005 1.005
2013-03-28 1.005 1.005
2013-03-27 1.009 1.009
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