日期 单位净值 累计净值
2013-11-28 0.991 0.991
2013-11-27 0.992 0.992
2013-11-26 0.991 0.991
2013-11-25 0.996 0.996
2013-11-22 0.997 0.997
2013-11-21 0.998 0.998
2013-11-20 0.996 0.996
2013-11-19 0.998 0.998
2013-11-18 1.001 1.001
2013-11-15 0.997 0.997
2013-11-14 0.997 0.997
2013-11-13 0.996 0.996
2013-11-12 1.0 1.0
2013-11-11 1.0 1.0
2013-11-08 1.002 1.002
2013-11-07 1.007 1.007
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