日期 单位净值 累计净值
2013-09-26 1.012 1.012
2013-09-25 1.014 1.014
2013-09-24 1.012 1.012
2013-09-23 1.015 1.015
2013-09-18 1.011 1.011
2013-09-17 1.009 1.009
2013-09-16 1.011 1.011
2013-09-13 1.01 1.01
2013-09-12 1.009 1.009
2013-09-11 1.007 1.007
2013-09-10 1.004 1.004
2013-09-09 1.004 1.004
2013-09-06 1.003 1.003
2013-09-05 1.002 1.002
2013-09-04 0.999 0.999
2013-09-03 0.999 0.999
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