日期 单位净值 累计净值
2014-03-07 1.025 1.025
2014-03-06 1.024 1.024
2014-03-05 1.023 1.023
2014-03-04 1.025 1.025
2014-03-03 1.029 1.029
2014-02-28 1.027 1.027
2014-02-27 1.018 1.018
2014-02-26 1.017 1.017
2014-02-25 1.016 1.016
2014-02-24 1.018 1.018
2014-02-21 1.017 1.017
2014-02-20 1.017 1.017
2014-02-19 1.014 1.014
2014-02-18 1.017 1.017
2014-02-17 1.018 1.018
2014-02-14 1.015 1.015
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