日期 单位净值 累计净值
2013-07-04 0.998 0.998
2013-07-03 0.998 0.998
2013-07-02 0.996 0.996
2013-07-01 0.995 0.995
2013-06-28 0.994 0.994
2013-06-27 0.991 0.991
2013-06-26 0.991 0.991
2013-06-25 0.988 0.988
2013-06-24 0.987 0.987
2013-06-21 0.99 0.99
2013-06-20 0.99 0.99
2013-06-19 0.994 0.994
2013-06-18 0.995 0.995
2013-06-17 0.996 0.996
2013-06-14 0.998 0.998
2013-06-13 0.998 0.998
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