日期 单位净值 累计净值
2013-10-25 1.006 1.006
2013-10-24 1.011 1.011
2013-10-23 1.014 1.014
2013-10-22 1.018 1.018
2013-10-21 1.022 1.022
2013-10-18 1.019 1.019
2013-10-17 1.016 1.016
2013-10-16 1.018 1.018
2013-10-15 1.02 1.02
2013-10-14 1.02 1.02
2013-10-11 1.018 1.018
2013-10-10 1.019 1.019
2013-10-09 1.021 1.021
2013-10-08 1.018 1.018
2013-09-30 1.018 1.018
2013-09-27 1.013 1.013
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