日期 单位净值 累计净值
2013-03-25 1.011 1.011
2013-03-22 1.011 1.011
2013-03-21 1.008 1.008
2013-03-20 1.005 1.005
2013-03-19 1.001 1.001
2013-03-18 1.002 1.002
2013-03-15 1.004 1.004
2013-03-08 1.006 1.006
2013-03-01 1.009 1.009
2013-02-22 1.005 1.005
2013-02-08 1.006 1.006
2013-02-01 1.005 1.005
2013-01-25 1.001 1.001
2013-01-18 1.001 1.001
2013-01-11 1.002 1.002
2013-01-04 1.001 1.001
  74/75 首页 上一页 下一页 尾页