日期 单位净值 累计净值
2014-01-14 0.985 0.985
2014-01-13 0.981 0.981
2014-01-10 0.982 0.982
2014-01-09 0.984 0.984
2014-01-08 0.98 0.98
2014-01-07 0.984 0.984
2014-01-06 0.984 0.984
2014-01-03 0.983 0.983
2014-01-02 0.988 0.988
2013-12-31 0.987 0.987
2013-12-30 0.99 0.99
2013-12-27 0.992 0.992
2013-12-26 0.989 0.989
2013-12-25 0.989 0.989
2013-12-24 0.99 0.99
2013-12-23 0.989 0.989
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