日期 单位净值 累计净值
2013-06-24 0.987 0.987
2013-06-21 0.99 0.99
2013-06-20 0.99 0.99
2013-06-19 0.994 0.994
2013-06-18 0.995 0.995
2013-06-17 0.996 0.996
2013-06-14 0.998 0.998
2013-06-13 0.998 0.998
2013-06-07 1.0 1.0
2013-06-06 1.002 1.002
2013-06-05 1.004 1.004
2013-06-04 1.003 1.003
2013-06-03 1.005 1.005
2013-05-31 1.007 1.007
2013-05-30 1.006 1.006
2013-05-29 1.006 1.006
  74/78 首页 上一页 下一页 尾页