日期 单位净值 累计净值
2013-08-19 0.992 0.992
2013-08-16 0.991 0.991
2013-08-15 0.993 0.993
2013-08-14 0.994 0.994
2013-08-13 0.993 0.993
2013-08-12 0.993 0.993
2013-08-09 0.994 0.994
2013-08-08 0.995 0.995
2013-08-07 0.995 0.995
2013-08-06 0.998 0.998
2013-08-05 0.997 0.997
2013-08-02 0.997 0.997
2013-08-01 0.996 0.996
2013-07-31 0.993 0.993
2013-07-30 0.992 0.992
2013-07-29 0.993 0.993
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