日期 单位净值 累计净值
2014-04-23 1.014 1.014
2014-04-22 1.019 1.019
2014-04-21 1.02 1.02
2014-04-18 1.019 1.019
2014-04-17 1.02 1.02
2014-04-16 1.019 1.019
2014-04-15 1.016 1.016
2014-04-14 1.016 1.016
2014-04-11 1.013 1.013
2014-04-10 1.013 1.013
2014-04-09 1.013 1.013
2014-04-08 1.013 1.013
2014-04-04 1.014 1.014
2014-04-03 1.011 1.011
2014-04-02 1.012 1.012
2014-04-01 1.013 1.013
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