日期 单位净值 累计净值
2013-11-18 1.001 1.001
2013-11-15 0.997 0.997
2013-11-14 0.997 0.997
2013-11-13 0.996 0.996
2013-11-12 1.0 1.0
2013-11-11 1.0 1.0
2013-11-08 1.002 1.002
2013-11-07 1.007 1.007
2013-11-06 1.008 1.008
2013-11-05 1.012 1.012
2013-11-04 1.002 1.002
2013-11-01 1.002 1.002
2013-10-31 1.003 1.003
2013-10-30 1.006 1.006
2013-10-29 1.004 1.004
2013-10-28 1.006 1.006
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