日期 单位净值 累计净值
2018-09-13 1.2238 1.2238
2018-09-12 1.2233 1.2233
2018-09-11 1.2234 1.2234
2018-09-10 1.2246 1.2246
2018-09-07 1.2257 1.2257
2018-09-06 1.2251 1.2251
2018-09-05 1.2255 1.2255
2018-09-04 1.2272 1.2272
2018-09-03 1.2262 1.2262
2018-08-31 1.2271 1.2271
2018-08-30 1.2274 1.2274
2018-08-29 1.2296 1.2296
2018-08-28 1.2308 1.2308
2018-08-27 1.2301 1.2301
2018-08-24 1.2275 1.2275
2018-08-23 1.2262 1.2262
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