日期 单位净值 累计净值
2018-06-28 1.2134 1.2134
2018-06-27 1.2145 1.2145
2018-06-26 1.2175 1.2175
2018-06-25 1.2176 1.2176
2018-06-22 1.2178 1.2178
2018-06-21 1.2165 1.2165
2018-06-20 1.2189 1.2189
2018-06-19 1.2174 1.2174
2018-06-15 1.226 1.226
2018-06-14 1.2294 1.2294
2018-06-13 1.2311 1.2311
2018-06-12 1.2331 1.2331
2018-06-11 1.2308 1.2308
2018-06-08 1.2322 1.2322
2018-06-07 1.2334 1.2334
2018-06-06 1.2348 1.2348
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