日期 单位净值 累计净值
2018-06-21 0.9411 1.1992
2018-06-20 0.9401 1.1981
2018-06-19 0.9391 1.1971
2018-06-15 0.9473 1.2059
2018-06-14 0.9503 1.2091
2018-06-13 0.9515 1.2104
2018-06-12 0.9533 1.2123
2018-06-11 0.9514 1.2103
2018-06-08 0.9528 1.2118
2018-06-07 0.954 1.213
2018-06-06 0.9544 1.2135
2018-06-05 0.9548 1.2139
2018-06-04 0.9511 1.2099
2018-06-01 0.9511 1.2099
2018-05-31 0.954 1.213
2018-05-30 0.9505 1.2093
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