日期 单位净值 累计净值
2013-03-04 1.017 1.025
2013-03-01 1.02 1.028
2013-02-28 1.02 1.028
2013-02-27 1.016 1.024
2013-02-26 1.015 1.023
2013-02-25 1.017 1.025
2013-02-22 1.016 1.024
2013-02-21 1.017 1.025
2013-02-20 1.018 1.026
2013-02-19 1.017 1.025
2013-02-18 1.018 1.026
2013-02-08 1.016 1.024
2013-02-07 1.015 1.023
2013-02-06 1.015 1.023
2013-02-05 1.014 1.022
2013-02-04 1.014 1.022
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