日期 单位净值 累计净值
2012-08-30 1.002 1.002
2012-08-29 1.002 1.002
2012-08-28 1.002 1.002
2012-08-27 1.002 1.002
2012-08-24 1.002 1.002
2012-08-23 1.002 1.002
2012-08-22 1.002 1.002
2012-08-21 1.002 1.002
2012-08-20 1.002 1.002
2012-08-17 1.002 1.002
2012-08-16 1.002 1.002
2012-08-10 1.002 1.002
2012-08-03 1.001 1.001
2012-07-27 1.001 1.001
2012-07-20 1.0 1.0
2012-07-13 1.0 1.0
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