日期 单位净值 累计净值
2012-11-23 1.009 1.009
2012-11-22 1.009 1.009
2012-11-21 1.009 1.009
2012-11-20 1.009 1.009
2012-11-19 1.009 1.009
2012-11-16 1.008 1.008
2012-11-15 1.008 1.008
2012-11-14 1.008 1.008
2012-11-13 1.008 1.008
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