日期 单位净值 累计净值
2018-07-20 1.56 2.031
2018-07-19 1.54 2.011
2018-07-18 1.558 2.029
2018-07-17 1.569 2.04
2018-07-16 1.58 2.051
2018-07-13 1.572 2.043
2018-07-12 1.56 2.031
2018-07-11 1.518 1.989
2018-07-10 1.528 1.999
2018-07-09 1.52 1.991
2018-07-06 1.483 1.954
2018-07-05 1.487 1.958
2018-07-04 1.508 1.979
2018-07-03 1.536 2.007
2018-07-02 1.529 2.0
2018-06-29 1.526 1.997
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