日期 单位净值 累计净值
2012-12-17 0.964 1.024
2012-12-14 0.965 1.025
2012-12-13 0.939 0.999
2012-12-12 0.942 1.002
2012-12-11 0.94 1.0
2012-12-10 0.944 1.004
2012-12-07 0.936 0.996
2012-12-06 0.926 0.986
2012-12-05 0.924 0.984
2012-12-04 0.905 0.965
2012-12-03 0.899 0.959
2012-11-30 0.902 0.962
2012-11-29 0.897 0.957
2012-11-28 0.897 0.957
2012-11-27 0.902 0.962
2012-11-26 0.908 0.968
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