日期 单位净值 累计净值
2012-06-21 0.999 1.059
2012-06-20 1.011 1.071
2012-06-19 1.013 1.073
2012-06-18 1.021 1.081
2012-06-15 1.015 1.075
2012-06-14 1.013 1.073
2012-06-13 1.019 1.079
2012-06-12 1.006 1.066
2012-06-11 1.012 1.072
2012-06-08 1.001 1.061
2012-06-07 1.008 1.068
2012-06-06 1.011 1.071
2012-06-05 1.011 1.071
2012-06-04 1.01 1.07
2012-06-01 1.032 1.092
2012-05-31 1.035 1.095
  92/98 首页 上一页 下一页 尾页