日期 单位净值 累计净值
2012-09-27 0.917 0.977
2012-09-26 0.893 0.953
2012-09-25 0.899 0.959
2012-09-24 0.901 0.961
2012-09-21 0.893 0.953
2012-09-20 0.894 0.954
2012-09-19 0.913 0.973
2012-09-18 0.911 0.971
2012-09-17 0.918 0.978
2012-09-14 0.94 1.0
2012-09-13 0.938 0.998
2012-09-12 0.948 1.008
2012-09-11 0.945 1.005
2012-09-10 0.952 1.012
2012-09-07 0.953 1.013
2012-09-06 0.923 0.983
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