日期 单位净值 累计净值
2018-03-13 1.0044 1.0044
2018-03-12 1.012 1.012
2018-03-09 1.0061 1.0061
2018-03-08 0.9932 0.9932
2018-03-07 0.986 0.986
2018-03-06 0.995 0.995
2018-03-05 0.9848 0.9848
2018-03-02 0.9807 0.9807
2018-03-01 0.9925 0.9925
2018-02-28 0.9848 0.9848
2018-02-27 0.9879 0.9879
2018-02-26 0.997 0.997
2018-02-23 0.9857 0.9857
2018-02-22 0.9851 0.9851
2018-02-14 0.9654 0.9654
2018-02-13 0.9622 0.9622
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