日期 单位净值 累计净值
2018-01-22 1.0141 1.0141
2018-01-19 1.0058 1.0058
2018-01-18 1.006 1.006
2018-01-17 0.9924 0.9924
2018-01-16 1.0043 1.0043
2018-01-15 0.9995 0.9995
2018-01-12 1.0199 1.0199
2018-01-11 1.0282 1.0282
2018-01-10 1.0256 1.0256
2018-01-09 1.0338 1.0338
2018-01-08 1.0368 1.0368
2018-01-05 1.0248 1.0248
2018-01-04 1.0249 1.0249
2018-01-03 1.019 1.019
2018-01-02 1.0035 1.0035
2017-12-29 0.9923 0.9923
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