日期 单位净值 累计净值
2018-01-19 0.9856 0.9856
2018-01-18 0.988 0.988
2018-01-17 0.9803 0.9803
2018-01-16 0.9868 0.9868
2018-01-15 0.9831 0.9831
2018-01-12 1.0008 1.0008
2018-01-11 1.0035 1.0035
2018-01-10 1.0032 1.0032
2018-01-09 1.0081 1.0081
2018-01-08 1.0093 1.0093
2018-01-05 1.0045 1.0045
2018-01-04 1.0064 1.0064
2018-01-03 1.0027 1.0027
2018-01-02 0.9863 0.9863
2017-12-29 0.9793 0.9793
2017-12-28 0.9746 0.9746
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