日期 单位净值 累计净值
2016-11-18 1.0 1.0
2016-11-16 1.0 1.0
2016-11-15 1.0 1.0
2016-11-14 1.0 1.0
2016-11-11 1.0 1.0
2016-11-10 1.0 1.0
2016-11-09 1.0 1.0
2016-11-08 1.0 1.0
2016-11-07 1.0 1.0
2016-11-04 1.0 1.0
2016-11-03 1.0 1.0
2016-11-02 1.0 1.0
2016-11-01 1.0 1.0
2016-10-31 1.0 1.0
2016-10-28 1.0 1.0
2016-10-27 1.0 1.0
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