日期 单位净值 累计净值
2016-11-11 0.9995 0.9995
2016-11-04 0.9998 0.9998
2016-10-28 0.9992 0.9992
2016-10-21 0.9993 0.9993
2016-10-14 0.9994 0.9994
2016-09-30 0.9998 0.9998
2016-09-23 1.0 1.0
2016-09-14 1.0 1.0
2016-09-09 1.0 1.0
2016-09-02 1.0 1.0
2016-08-26 1.0 1.0
2016-08-19 1.0 1.0
2016-08-12 1.0 1.0
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