日期 单位净值 累计净值
2017-08-15 0.9624 0.9624
2017-08-14 0.9621 0.9621
2017-08-11 0.9527 0.9527
2017-08-10 0.9651 0.9651
2017-08-09 0.9692 0.9692
2017-08-08 0.9665 0.9665
2017-08-07 0.9617 0.9617
2017-08-04 0.955 0.955
2017-08-03 0.9539 0.9539
2017-08-02 0.9525 0.9525
2017-08-01 0.9596 0.9596
2017-07-31 0.9587 0.9587
2017-07-28 0.9519 0.9519
2017-07-27 0.9527 0.9527
2017-07-26 0.9458 0.9458
2017-07-25 0.9455 0.9455
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