日期 单位净值 累计净值
2016-06-17 1.006 1.006
2016-06-16 1.004 1.004
2016-06-15 1.005 1.005
2016-06-14 0.998 0.998
2016-06-13 0.999 0.999
2016-06-08 1.005 1.005
2016-06-07 1.005 1.005
2016-06-06 1.004 1.004
2016-06-03 1.004 1.004
2016-06-02 1.003 1.003
2016-06-01 1.003 1.003
2016-05-31 1.001 1.001
2016-05-30 0.996 0.996
2016-05-27 0.997 0.997
2016-05-26 0.996 0.996
2016-05-25 0.996 0.996
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