日期 单位净值 累计净值
2016-12-09 1.067 1.067
2016-12-08 1.07 1.07
2016-12-07 1.076 1.076
2016-12-06 1.068 1.068
2016-12-05 1.071 1.071
2016-12-02 1.071 1.071
2016-12-01 1.08 1.08
2016-11-30 1.077 1.077
2016-11-29 1.079 1.079
2016-11-28 1.082 1.082
2016-11-25 1.08 1.08
2016-11-24 1.078 1.078
2016-11-23 1.077 1.077
2016-11-22 1.081 1.081
2016-11-21 1.078 1.078
2016-11-18 1.072 1.072
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