日期 单位净值 累计净值
2016-09-14 1.027 1.027
2016-09-13 1.028 1.028
2016-09-12 1.026 1.026
2016-09-09 1.039 1.039
2016-09-08 1.04 1.04
2016-09-07 1.038 1.038
2016-09-06 1.037 1.037
2016-09-05 1.03 1.03
2016-09-02 1.027 1.027
2016-09-01 1.03 1.03
2016-08-31 1.031 1.031
2016-08-30 1.03 1.03
2016-08-29 1.029 1.029
2016-08-26 1.029 1.029
2016-08-25 1.027 1.027
2016-08-24 1.028 1.028
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