日期 单位净值 累计净值
2018-09-21 1.043 1.043
2018-09-20 1.019 1.019
2018-09-19 1.021 1.021
2018-09-18 1.008 1.008
2018-09-17 0.989 0.989
2018-09-14 0.999 0.999
2018-09-13 1.004 1.004
2018-09-12 0.998 0.998
2018-09-11 1.008 1.008
2018-09-10 1.007 1.007
2018-09-07 1.029 1.029
2018-09-06 1.027 1.027
2018-09-05 1.034 1.034
2018-09-04 1.05 1.05
2018-09-03 1.034 1.034
2018-08-31 1.031 1.031
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