日期 单位净值 累计净值
2015-10-09 0.967 0.967
2015-10-08 0.956 0.956
2015-09-30 0.936 0.936
2015-09-29 0.927 0.927
2015-09-28 0.938 0.938
2015-09-25 0.93 0.93
2015-09-24 0.95 0.95
2015-09-18 0.928 0.928
2015-09-11 0.957 0.957
2015-09-02 0.92 0.92
2015-08-28 0.978 0.978
2015-08-21 1.006 1.006
2015-08-14 1.016 1.016
2015-08-07 1.011 1.011
2015-07-31 1.014 1.014
2015-07-24 1.019 1.019
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