日期 单位净值 累计净值
2016-04-05 1.038 1.038
2016-04-01 1.019 1.019
2016-03-31 1.019 1.019
2016-03-30 1.018 1.018
2016-03-29 0.989 0.989
2016-03-28 1.007 1.007
2016-03-25 1.006 1.006
2016-03-24 1.003 1.003
2016-03-23 1.014 1.014
2016-03-22 1.009 1.009
2016-03-21 1.009 1.009
2016-03-18 0.985 0.985
2016-03-17 0.96 0.96
2016-03-16 0.937 0.937
2016-03-15 0.942 0.942
2016-03-14 0.946 0.946
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