日期 单位净值 累计净值
2016-07-01 1.055 1.055
2016-06-30 1.058 1.058
2016-06-29 1.059 1.059
2016-06-28 1.046 1.046
2016-06-27 1.035 1.035
2016-06-24 1.014 1.014
2016-06-23 1.022 1.022
2016-06-22 1.022 1.022
2016-06-21 1.009 1.009
2016-06-20 1.017 1.017
2016-06-17 1.007 1.007
2016-06-16 1.007 1.007
2016-06-15 1.006 1.006
2016-06-14 0.975 0.975
2016-06-13 0.977 0.977
2016-06-08 1.028 1.028
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