日期 单位净值 累计净值
2018-06-15 1.0256 1.0256
2018-06-14 1.0254 1.0254
2018-06-13 1.0251 1.0251
2018-06-12 1.0251 1.0251
2018-06-11 1.0253 1.0253
2018-06-08 1.0251 1.0251
2018-06-07 1.025 1.025
2018-06-06 1.0253 1.0253
2018-06-05 1.0252 1.0252
2018-06-04 1.0256 1.0256
2018-06-01 1.0254 1.0254
2018-05-31 1.0255 1.0255
2018-05-30 1.0256 1.0256
2018-05-29 1.0257 1.0257
2018-05-28 1.0259 1.0259
2018-05-25 1.0257 1.0257
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