日期 单位净值 累计净值
2018-01-17 1.0046 1.0046
2018-01-16 1.0046 1.0046
2018-01-15 1.0045 1.0045
2018-01-12 1.0042 1.0042
2018-01-11 1.0042 1.0042
2018-01-10 1.0042 1.0042
2018-01-09 1.0045 1.0045
2018-01-08 1.0043 1.0043
2018-01-05 1.0038 1.0038
2018-01-04 1.0033 1.0033
2018-01-03 1.003 1.003
2018-01-02 1.0024 1.0024
2017-12-29 1.0005 1.0005
2017-12-28 1.0001 1.0001
2017-12-27 0.9999 0.9999
2017-12-26 1.0006 1.0006
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