日期 单位净值 累计净值
2018-07-20 0.9821 0.9821
2018-07-19 0.9789 0.9789
2018-07-18 0.9788 0.9788
2018-07-17 0.9784 0.9784
2018-07-16 0.979 0.979
2018-07-13 0.979 0.979
2018-07-12 0.9789 0.9789
2018-07-11 0.9777 0.9777
2018-07-10 0.9781 0.9781
2018-07-09 0.9779 0.9779
2018-07-06 0.9757 0.9757
2018-07-05 0.9756 0.9756
2018-07-04 0.9763 0.9763
2018-07-03 0.9801 0.9801
2018-07-02 0.9797 0.9797
2018-06-29 0.9789 0.9789
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