日期 单位净值 累计净值
2017-05-09 0.9898 0.9898
2017-05-08 0.9902 0.9902
2017-05-05 0.9922 0.9922
2017-05-04 0.994 0.994
2017-05-03 0.9964 0.9964
2017-05-02 0.997 0.997
2017-04-28 0.9939 0.9939
2017-04-27 0.9941 0.9941
2017-04-26 0.9951 0.9951
2017-04-25 0.9958 0.9958
2017-04-24 0.9965 0.9965
2017-04-21 0.9991 0.9991
2017-04-20 1.0 1.0
2017-04-19 0.998 0.998
2017-04-18 0.9995 0.9995
2017-04-17 0.9988 0.9988
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