日期 单位净值 累计净值
2017-07-28 1.0038 1.0038
2017-07-27 1.0022 1.0022
2017-07-26 1.002 1.002
2017-07-25 1.0056 1.0056
2017-07-24 1.008 1.008
2017-07-21 1.0074 1.0074
2017-07-20 1.0072 1.0072
2017-07-19 1.0066 1.0066
2017-07-18 1.0038 1.0038
2017-07-17 1.0049 1.0049
2017-07-14 1.0062 1.0062
2017-07-13 1.0047 1.0047
2017-07-12 1.0035 1.0035
2017-07-11 1.0019 1.0019
2017-07-10 1.0019 1.0019
2017-07-07 1.0029 1.0029
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