日期 单位净值 累计净值
2018-01-17 1.0106 1.0106
2018-01-16 1.0143 1.0143
2018-01-15 1.0083 1.0083
2018-01-12 1.0084 1.0084
2018-01-11 1.0076 1.0076
2018-01-10 1.0092 1.0092
2018-01-09 1.0087 1.0087
2018-01-08 1.0067 1.0067
2018-01-05 1.0049 1.0049
2018-01-04 1.0041 1.0041
2018-01-03 1.0005 1.0005
2018-01-02 0.9972 0.9972
2017-12-29 0.9923 0.9923
2017-12-28 0.9911 0.9911
2017-12-27 0.9889 0.9889
2017-12-26 0.9931 0.9931
  1/12 下一页 尾页