日期 单位净值 累计净值
2018-09-21 1.1401 1.1401
2018-09-20 1.1372 1.1372
2018-09-19 1.1376 1.1376
2018-09-18 1.1356 1.1356
2018-09-17 1.1348 1.1348
2018-09-14 1.136 1.136
2018-09-13 1.1355 1.1355
2018-09-12 1.135 1.135
2018-09-11 1.135 1.135
2018-09-10 1.1361 1.1361
2018-09-07 1.1372 1.1372
2018-09-06 1.1366 1.1366
2018-09-05 1.1369 1.1369
2018-09-04 1.1385 1.1385
2018-09-03 1.1376 1.1376
2018-08-31 1.1384 1.1384
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