日期 单位净值 累计净值
2018-01-24 1.0253 1.0253
2018-01-23 1.0234 1.0234
2018-01-22 1.0205 1.0205
2018-01-19 1.0121 1.0121
2018-01-18 1.0129 1.0129
2018-01-17 1.0106 1.0106
2018-01-16 1.0143 1.0143
2018-01-15 1.0083 1.0083
2018-01-12 1.0084 1.0084
2018-01-11 1.0076 1.0076
2018-01-10 1.0092 1.0092
2018-01-09 1.0087 1.0087
2018-01-08 1.0067 1.0067
2018-01-05 1.0049 1.0049
2018-01-04 1.0041 1.0041
2018-01-03 1.0005 1.0005
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