日期 单位净值 累计净值
2017-07-28 1.0176 1.0176
2017-07-27 1.0168 1.0168
2017-07-26 1.016 1.016
2017-07-25 1.0174 1.0174
2017-07-24 1.0195 1.0195
2017-07-21 1.0186 1.0186
2017-07-20 1.019 1.019
2017-07-19 1.0175 1.0175
2017-07-18 1.014 1.014
2017-07-17 1.0145 1.0145
2017-07-14 1.0165 1.0165
2017-07-13 1.0151 1.0151
2017-07-12 1.0145 1.0145
2017-07-11 1.0122 1.0122
2017-07-10 1.0123 1.0123
2017-07-07 1.0138 1.0138
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