日期 单位净值 累计净值
2018-01-18 1.012 1.012
2018-01-17 1.01 1.01
2018-01-16 1.027 1.027
2018-01-15 0.998 0.998
2018-01-12 0.995 0.995
2018-01-11 0.994 0.994
2018-01-10 0.998 0.998
2018-01-09 0.997 0.997
2018-01-08 0.985 0.985
2018-01-05 0.979 0.979
2018-01-04 0.971 0.971
2018-01-03 0.961 0.961
2018-01-02 0.955 0.955
2017-12-29 0.941 0.941
2017-12-28 0.937 0.937
2017-12-27 0.926 0.926
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