日期 单位净值 累计净值
2016-03-14 0.777 0.777
2016-03-11 0.752 0.752
2016-03-10 0.749 0.749
2016-03-09 0.77 0.77
2016-03-08 0.782 0.782
2016-03-07 0.764 0.764
2016-03-04 0.751 0.751
2016-03-03 0.784 0.784
2016-03-02 0.793 0.793
2016-03-01 0.774 0.774
2016-02-29 0.767 0.767
2016-02-26 0.8 0.8
2016-02-25 0.803 0.803
2016-02-24 0.851 0.851
2016-02-23 0.867 0.867
2016-02-22 0.879 0.879
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