日期 单位净值 累计净值
2015-12-10 1.057 1.057
2015-12-09 1.07 1.07
2015-12-08 1.069 1.069
2015-12-07 1.064 1.064
2015-12-04 1.051 1.051
2015-12-03 1.065 1.065
2015-12-02 1.029 1.029
2015-12-01 1.055 1.055
2015-11-30 1.091 1.091
2015-11-27 1.085 1.085
2015-11-26 1.161 1.161
2015-11-25 1.171 1.171
2015-11-24 1.126 1.126
2015-11-23 1.103 1.103
2015-11-20 1.117 1.117
2015-11-19 1.1 1.1
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