日期 单位净值 累计净值
2018-09-21 1.0556 1.0911
2018-09-20 1.0552 1.0907
2018-09-19 1.0557 1.0912
2018-09-18 1.056 1.0915
2018-09-17 1.0558 1.0913
2018-09-14 1.055 1.0905
2018-09-13 1.0547 1.0902
2018-09-12 1.0546 1.0901
2018-09-11 1.0542 1.0897
2018-09-10 1.0542 1.0897
2018-09-07 1.054 1.0895
2018-09-06 1.054 1.0895
2018-09-05 1.0538 1.0893
2018-09-04 1.0536 1.0891
2018-09-03 1.0534 1.0889
2018-08-31 1.0536 1.0891
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