日期 单位净值 累计净值
2018-01-17 1.0457 1.0457
2018-01-16 1.0457 1.0457
2018-01-15 1.0456 1.0456
2018-01-12 1.0452 1.0452
2018-01-11 1.0452 1.0452
2018-01-10 1.0453 1.0453
2018-01-09 1.0455 1.0455
2018-01-08 1.0453 1.0453
2018-01-05 1.0447 1.0447
2018-01-04 1.0442 1.0442
2018-01-03 1.0439 1.0439
2018-01-02 1.0432 1.0432
2017-12-29 1.0412 1.0412
2017-12-28 1.0408 1.0408
2017-12-27 1.0406 1.0406
2017-12-26 1.0413 1.0413
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