日期 单位净值 累计净值
2018-06-15 1.0694 1.0694
2018-06-14 1.0692 1.0692
2018-06-13 1.0689 1.0689
2018-06-12 1.0688 1.0688
2018-06-11 1.0691 1.0691
2018-06-08 1.0688 1.0688
2018-06-07 1.0687 1.0687
2018-06-06 1.0689 1.0689
2018-06-05 1.0689 1.0689
2018-06-04 1.0693 1.0693
2018-06-01 1.069 1.069
2018-05-31 1.0691 1.0691
2018-05-30 1.0692 1.0692
2018-05-29 1.0693 1.0693
2018-05-28 1.0695 1.0695
2018-05-25 1.0692 1.0692
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