日期 单位净值 累计净值
2018-07-20 1.5849 1.5849
2018-07-19 1.5554 1.5554
2018-07-18 1.5599 1.5599
2018-07-17 1.5704 1.5704
2018-07-16 1.5783 1.5783
2018-07-13 1.5837 1.5837
2018-07-12 1.5724 1.5724
2018-07-11 1.5375 1.5375
2018-07-10 1.563 1.563
2018-07-09 1.5541 1.5541
2018-07-06 1.5114 1.5114
2018-07-05 1.5117 1.5117
2018-07-04 1.5224 1.5224
2018-07-03 1.5378 1.5378
2018-07-02 1.5352 1.5352
2018-06-29 1.5782 1.5782
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