日期 单位净值 累计净值
2013-10-23 0.984 0.984
2013-10-22 0.995 0.995
2013-10-21 1.001 1.001
2013-10-18 0.986 0.986
2013-10-17 0.984 0.984
2013-10-16 0.986 0.986
2013-10-15 1.006 1.006
2013-10-14 1.007 1.007
2013-10-11 0.999 0.999
2013-10-10 0.984 0.984
2013-10-09 0.99 0.99
2013-10-08 0.988 0.988
2013-09-30 0.975 0.975
2013-09-27 0.972 0.972
2013-09-26 0.969 0.969
2013-09-25 0.985 0.985
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