日期 单位净值 累计净值
2013-05-24 1.041 1.041
2013-05-23 1.037 1.037
2013-05-22 1.049 1.049
2013-05-21 1.049 1.049
2013-05-20 1.048 1.048
2013-05-17 1.043 1.043
2013-05-16 1.028 1.028
2013-05-15 1.017 1.017
2013-05-14 1.017 1.017
2013-05-13 1.022 1.022
2013-05-10 1.023 1.023
2013-05-09 1.021 1.021
2013-05-08 1.022 1.022
2013-05-07 1.021 1.021
2013-05-06 1.018 1.018
2013-05-03 1.008 1.008
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