日期 单位净值 累计净值
2014-04-21 0.889 0.889
2014-04-18 0.903 0.903
2014-04-17 0.904 0.904
2014-04-16 0.906 0.906
2014-04-15 0.906 0.906
2014-04-14 0.917 0.917
2014-04-11 0.918 0.918
2014-04-10 0.92 0.92
2014-04-09 0.91 0.91
2014-04-08 0.909 0.909
2014-04-04 0.894 0.894
2014-04-03 0.888 0.888
2014-04-02 0.895 0.895
2014-04-01 0.889 0.889
2014-03-31 0.881 0.881
2014-03-28 0.883 0.883
  72/87 首页 上一页 下一页 尾页