日期 单位净值 累计净值
2014-01-29 0.896 0.896
2014-01-28 0.895 0.895
2014-01-27 0.894 0.894
2014-01-24 0.905 0.905
2014-01-23 0.898 0.898
2014-01-22 0.902 0.902
2014-01-21 0.881 0.881
2014-01-20 0.872 0.872
2014-01-17 0.877 0.877
2014-01-16 0.891 0.891
2014-01-15 0.888 0.888
2014-01-14 0.89 0.89
2014-01-13 0.884 0.884
2014-01-10 0.885 0.885
2014-01-09 0.893 0.893
2014-01-08 0.903 0.903
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