日期 单位净值 累计净值
2013-12-23 1.118 1.118
2013-12-20 1.124 1.124
2013-12-19 1.133 1.133
2013-12-18 1.135 1.135
2013-12-17 1.14 1.14
2013-12-16 1.15 1.15
2013-12-13 1.159 1.159
2013-12-12 1.153 1.153
2013-12-11 1.148 1.148
2013-12-10 1.158 1.158
2013-12-09 1.158 1.158
2013-12-06 1.145 1.145
2013-12-05 1.141 1.141
2013-12-04 1.146 1.146
2013-12-03 1.141 1.141
2013-12-02 1.127 1.127
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