日期 单位净值 累计净值
2013-09-25 1.128 1.128
2013-09-24 1.131 1.131
2013-09-23 1.134 1.134
2013-09-18 1.112 1.112
2013-09-17 1.107 1.107
2013-09-16 1.112 1.112
2013-09-13 1.099 1.099
2013-09-12 1.077 1.077
2013-09-11 1.071 1.071
2013-09-10 1.083 1.083
2013-09-09 1.081 1.081
2013-09-06 1.078 1.078
2013-09-05 1.077 1.077
2013-09-04 1.069 1.069
2013-09-03 1.065 1.065
2013-09-02 1.051 1.051
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