日期 单位净值 累计净值
2013-05-28 1.012 1.012
2013-05-27 1.012 1.012
2013-05-24 1.01 1.01
2013-05-23 1.004 1.004
2013-05-22 1.004 1.004
2013-05-21 1.006 1.006
2013-05-20 1.002 1.002
2013-05-17 0.999 0.999
2013-05-16 0.997 0.997
2013-05-15 0.996 0.996
2013-05-14 0.995 0.995
2013-05-13 0.996 0.996
2013-05-10 0.996 0.996
2013-05-03 0.997 0.997
2013-04-26 0.996 0.996
2013-04-19 0.998 0.998
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