日期 单位净值 累计净值
2014-03-19 1.306 1.306
2014-03-18 1.311 1.311
2014-03-17 1.307 1.307
2014-03-14 1.271 1.271
2014-03-13 1.273 1.273
2014-03-12 1.262 1.262
2014-03-11 1.269 1.269
2014-03-10 1.302 1.302
2014-03-07 1.346 1.346
2014-03-06 1.293 1.293
2014-03-05 1.287 1.287
2014-03-04 1.291 1.291
2014-03-03 1.3 1.3
2014-02-28 1.274 1.274
2014-02-27 1.285 1.285
2014-02-26 1.29 1.29
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