业务规则

答：权益登记日（R日）指登记基金份额持有人按其所持基金份额享有基金分红权利的工作日。在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益。

除息日是指在这一天，基金的份额净值中要减去此次分红的金额。