业务规则

问:如何计算赎回的确认金额?

 时间:2012-10-25 

答:1)赎回金额=赎回当日基金份额净值×赎回份额

2)赎回费用=赎回金额×相应赎回费率

3)净赎回金额=赎回金额-赎回费用。

例如:某客户在认购期认购了10000元财通价值动量,确认基金份额为9881.42份,假设客户2012年1月17日申请赎回,持有时间不满一年,1月17日基金单位净值为1.042元,则:

赎回金额为:9881.42*1.042=10296.44(元)

赎回费用为:10296.44*0.5%=51.48(元)

净赎回金额为:10296.44-51.48=10244.96(元)



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